鄭州某大學(xué)校園卡結(jié)算管理暫行辦法
文章出處:http://srpd123.com 作者:佚名 人氣: 發(fā)表時間:2009年09月17日
為了保證校園卡結(jié)算工作的正常進(jìn)行和財(cái)務(wù)安全,更好地為廣大使用單位服務(wù),特制訂本辦法:
一、本辦法適用于鄭州大學(xué)校園卡系統(tǒng)相關(guān)的管理部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和其他有關(guān)的使用單位。
二、學(xué)校在銀行開立專門的校園卡結(jié)算賬戶,財(cái)務(wù)處資金結(jié)算中心對校園卡結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理、結(jié)算。
三、結(jié)算范圍:
1.學(xué)校各校區(qū)所有校園卡服務(wù)部的現(xiàn)金存款。
2.學(xué)校各校區(qū)所有的轉(zhuǎn)帳存款(自助圈存)。
3.學(xué)校各校園卡結(jié)算戶所有通過校園卡結(jié)算的收費(fèi)項(xiàng)目。包括圖書館、網(wǎng)絡(luò)中心、教務(wù)處、各學(xué)院所屬機(jī)房、食堂、浴室、體育場館、商場等。
4.校園卡其他消費(fèi)業(yè)務(wù)
四、校園卡服務(wù)部工作人員保證資金的安全,對每天所收的現(xiàn)金及時存入銀行,憑現(xiàn)金繳款單與結(jié)算人員進(jìn)行結(jié)算。
五、各校園卡結(jié)算單位應(yīng)指定一名財(cái)務(wù)人員(或者專人)負(fù)責(zé)與結(jié)算中心進(jìn)行定期核對、定期結(jié)轉(zhuǎn);后勤集團(tuán)各使用單位統(tǒng)一由后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)委派一名專職財(cái)務(wù)人員與校園卡結(jié)算中心進(jìn)行帳務(wù)核對,并定期結(jié)算。
六、各校園卡結(jié)算單位除了指定一名專門的結(jié)算人員外,另應(yīng)指定一名有權(quán)向結(jié)算中心獲取所屬校園卡結(jié)算單位的有關(guān)信息和資料的負(fù)責(zé)人。
七、財(cái)務(wù)處資金結(jié)算中心有責(zé)任為校園卡結(jié)算單位的電子帳務(wù)保密,同時有義務(wù)按學(xué)校要求,依法向其指定人員提交各校園卡結(jié)算單位的有關(guān)信息和資料。
八、本辦法由學(xué)校財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
九、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。